8월 3일 주말 미증시 시황 요약 

"지표 쇼크, 관세 현실화... 시장은 "진짜 변수"를 마주했다. 

월요일 오전 8시 30분~10시 
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많은 참여 부탁드려요 ^_^ 

핵심 TOP 5 

1.고용지표 쇼크 > '숫자'가 아니라 ' 흐름'이 무너졌다. 

-7월 비농업일자리 7.3만 (예상 10.6만 하회)
-그런데 핵심은 5~6월 수치 대규모 하향조정 
>5월 : 14.4만 >1.9만 
>6월 : 14.7만 >1.4만

"3개월 평균 고작 10만명대 > 코로나 시절 제외 시 2010년 이후 최저 

숫자보다 무서운건 "방향" 고용 둔화 흐름이 본격화 된 것이 진짜 충격포인트 

2. 관세, 소문에서 정책으로 > 시장은 본격 반응 시작 

-8월 7일부터 국가별 10~41% 관세 적용 
>캐나다 25%  > 35% /평균 15.2% (1930년대 이후 최고수준)

-당장은 유예 중이지만, 시장 선반영 구간 진입 

"관세는 물가를 자극하고, 고용은 경기를 꺾는 이중구조 > 시장의 감정선이 "둔화" > "스태크플레이션" 우려로 이동 

3. 금리 기대는 높아졌지만, 정책 신뢰는 흔들림 

-연준 쿠글러 이사 사임 > 트럼프가 후임 임명 예정 
-트럼프, 고용지표 "조작" 주장하며 통계국장 해임 > 정책 결정 구조 자체에 대한 의심 커짐 

"일부 IB들 , 9월 금리인하 0.5% p 가능성도 언급 > 하지만 시장은 "이걸 믿어도 되냐?"는 심리불안 함께 출현 

4. 빅테크도 무너짐 > 나스닥중심으로 낙폭 확대 

-아마존 실적은 양호했지만 가이던스 보수적 > CEO "하반기 불확실성 크다"

-애플 실적 상화 > 중국 리스크 AI 전략 부재로 제한적 반응 > 시총 상위 9개 종목 전부 하락 / 
필수 소비재, 헬스케어만 강보합

5, 국내 영향권 진입 

-MSCI 한국지수 -2.97% 
-야간 선물도 약세 유지 
> 8월장 시작부터 불안한 출발 
>관세 . 지표 악재가 국내 수출주/밸류민감주에 압박중 

한줄평 

"이번 하락은 갑작스러운게 아니라, 오랫동안 쌓였던 긴장감이 드디어 말문을 연 느낌. 
지표는 흔들렸고, 정책은 의심받고, 시장은 처음으로 "진짜 불안" 을 느끼기 시작 " 

****8월 첫째주 집중 키워드 포인트 
(하락장에 선명하게 보이는 믿지윤 방어전략큐레이팅 )

-관세 수혜 or 피해 완화 가능업종 
-스태그플레이션 회피수급 : 필수소비재/헬스케어 
-낙폭과대 + 실적 서프라이즈 대형주 
-원화 약세 시 수출효과 기대업종 


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1. 필수소비재 / 리오프닝 관련주 
시장이 변동성 커질 때 가장 먼저 수급 피신하는곳 
식품주 ( 풀무원/우양/한성기업 check) 관세 민감도 낮고 방어적

추가관심 (BGF리테일/CJ제일제당) 내수소비 방어주 대표 / 실적기대, 필수소비재 + 수출비중 有

2. 헬스케어/ 제약주 일부 반등 기대흐름 
지난주 상대적 강세 유지 ( 코로나19관련주들 체크)
수젠텍/그린생명과학/셀리드/랩지노믹스 등  하락장에 무리지어 움직이는 포장마차테마

3. 반도체 장비/테스트 관련 중소형주 

"고용지표 쇼크 = 금리인하 기대 up = 테크 수급 회복 가능성 

지난주 못오른 소부장주들 체크, 수급 들어온 이후 상승 못하고 밀린 종목들 

(네오셈, 와이씨, HPSP,두산테스나,하나머티리얼즈,이녹스 등)

4. 2차전지 장비주 + 소재 부품주 (단기 되돌림 가능성) 

너무 과하게 밀린 구간, 저가 분할매수 시도 흐름 나올 수 있음 (피엔티 관심)

5. 리스크 회피 종목군 

-자동차 OEM / 부품 중 관세 영향권 진입 기업들 
(특히 북미 수출 비중 높은 중소형 부품주) 
현대공업/이닉스 / 구영테크/ 에스오에스랩 등 상승자리남은 종목들 관심 

-중국 노출 높은 테마주 ( 애플 AI공급망 포함) 
> 미/중 무역 긴장 재부각 가능성 주의 

6. 개별

양지사/코데즈컴바인/양지사/신라섬유/제이에스티나 등 단타 수급 체크 

"지금은 반등보다 버틸수 있는 종목, 기회를 포착할수 있는 종목에 
잠시 눈돌리며 불안한마음을 돌리는것이 우선. 
내 계좌의 멘탈부터 지키는 단기 수익 종목들로 버텨나갑니다"

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시장이 무너질 때, 
우리가 지켜내야 할 건 마음의 방향입니다. 

하루의 기분까지 흔들릴 필요는 없어요. 

늘 그래왔듯 , 
우리는 오늘도 작은 행복 하나 붙잡고 
내일을 준비하면됩니다. 

다음주도 조용하게 , 단단하게 
그날의 움직임에 집중하며 시장 버텨나가 보겠습니다 

편안한 주말 되세요^^